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出纳岗位职责出纳岗位职责（一）：
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，剩余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳岗位职责（二）：
会计岗位职责
（一）流动资金核算
1。拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;
2。编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;
3。定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动。
（二）固定资产核算
1。拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;
2。参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3。办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;
4。按制度规定计提固定资产折旧;
5。参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率。
（三）材料核算
1。会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2。根据需要及市场状况会同有关单位制定采购计划;
3。审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;
4。建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提来源理意见?经批准后作来源理。
（四）工资核算
1。按计划控制工资总额的使用;
2。审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3。进行工资明细核算。
（五）成本核算
1。拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;
2。拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支状况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;
3。考核、分析成本费用开支状况?用心挖潜节支?提出改善意见?努力降低成本费用支出。
（六）利润核算及分配
1。编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;
2。做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;
3。按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;
4。考核、分析利润完成状况?用心挖潜节支?提出改善推荐和措施?努力提高利润。
（七）往来结算
1。加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2。按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结。
（八）专项资金核算
1。拟订专项资金管理办法?实行归口管理;
2。对专项资金进行明细核算;
3。按时编制专项奖金报表。
（九）总账报表
1。登记总账?核对账目?编制资金平衡表;
2。核对其他会计报表?管理会计凭证和账表。
（十）综合分析
1。综合分析财务状况和经营成果;
2。编写财务状况说明书；
3。进行财务预测?为领导带给决策参考意见。
出纳岗位职责（三）：
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每一天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，务必经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料务必填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹务必清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票务必严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
出纳岗位职责（四）：
公司财务出纳岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责（五）：
公司财务出纳岗位职责
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
出纳岗位职责（六）：
出纳岗位职责
1。负责公司日常的费用报销。
2。负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3。每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4。每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5。负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7。月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8。每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9。每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10。每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11。完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责（七）：
公司财务出纳岗位职责
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1。办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，务必经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿职责。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2。办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊状况确需签发不填写金额的转账支票时，务必在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，务必加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3。每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1。认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。
三、其它
1。兼职公司外汇收付核销工作；
2。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自我的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
职责四：公司财务出纳岗位职责
1。认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2。遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3。保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4。负责货币资金的收付和管理工作。
5。负责每一天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6。出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7。每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8。支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，贴合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9。负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10。服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。